上海市松江区医疗保障局2021年度部门决算汇总公开

上海市松江區醫療保障局2021年度部門決算匯總公開

信息來源：正式發布時候：2023-09-21 閱讀次數: 次

上海市松江區醫療保障局

2021年度決算

目錄

第一部分上海市松江區醫療保障局概況

一、主要職能

二、部門決算單位構成

第二部分上海市松江區醫療保障局2021年度決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、國蔡有資本經營預算財政撥款收入支出決算表

十、資產負債情況表

第三部分上海市松江區醫療保障局2021年度決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

九、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算情況說明

十、預算績效管理情況

十一、其他重要事項說明

第四部分名詞解釋

第一部分上海市松江區醫療保障局概況

一、主要職能

根據《上海市松江區醫療保障局職能配置、內設機構和人員編制規定》(松委辦〔2019〕43號)文件規定，上海市松江區醫療保障局的主要職能：

一是貫徹執行本市有關醫療保險、長期護理保險、生育保險、醫療救助等醫療保障制度的法律、法規、規章和方針、政策；負責落實城鄉居民醫保、醫療救助、市民醫療互助幫困等區級配套資金預算、籌集及使用管理工作；在市局統一指導下根據區域實際情況，制定醫療保障政策相關補充實施辦法；加強與區域內相關部門在綜合救助、社會保障等方面的工作協調；負責本區公務員醫療補助辦法實施及補助資金使用管理工作;負責轄區內武警官兵醫療經費的管理和使用工作。

二是負責建立區域內醫療保障基金安全防控機制，負責落實本市醫保支付方式改革及醫保定點醫療機構醫保費用預算管理相關工作；貫徹醫療保障基金監督管理辦法，組織開展對區域內定點機構、執業醫生納入醫保支付范圍的醫療服務行為、參保人員定點機構就醫、購藥行為遵守醫保制度情況的日常監督管理;組織開展防范和打擊醫保欺詐工作,落實醫保醫師違規行為記分管理；負責對區域內長期護理保險評估、服務、費用支出等進行監督管理；配合市醫保部門開展醫保監督執法。

三是負責擬定醫保定點醫療機構、定點藥店、長期護理保險定點機構區域規劃，落實本區定點醫藥機構、長期護理保險定點機構協議化管理相關工作；負責區域內醫療保障經辦管理、公共服務、信息化建設，落實區域內定點醫藥機構協議化管理相關工作；負責各類醫保政策業務培訓、指導工作；做好區域內異地就醫管理和費用結算工作。

四是負責區域內醫保定點醫療機構、定點藥店藥品、醫用耗材招標采購及推進落實陽光平臺相關工作；負責區域內醫保定點醫療機構醫藥價格政策推進落實相關工作，規范收費行為，監測醫藥價格變動情況。

五是完成區委、區政府交辦的其他任務。

六是職能轉變。上海市松江區醫療保障局要推進城鄉居民、職工基本醫療保險制度和大病保險制度的落實，建立覆蓋全民、城鄉統籌的多層次醫療保障體系，不斷提高醫療保障水平，確保醫保資金合理使用、安全可控，推進醫療、醫保、醫藥“三醫聯動”改革，更好保障人民群眾就醫需求、減輕醫藥費用負擔。

二、部門決算單位構成（僅有一個單位的部門，本部分內容為“機構設置”）

從預算單位構成看，上海市松江區醫療保障局部門決算包括：上海市松江區醫療保障局本級決算、下屬行政事業單位決算。

納入上海市松江區醫療保障局2020年度部門決算編制范圍的單位包括：

項目編號	組織稱呼	提示
1	東莞市松江區醫療設備保證局（本級）
2	濟南市松江區醫院保險金事物重心

第二部分上海市松江區醫療保障局2021年度決算表

收入支出決算總表

單位：萬元

凈收入		其他支出
業務	部門預算數	工程	結算的時候數
一、常見公益性決算財政廳審批收入來源	5,421.25	一、一樣公共信息質量服務質量教育支出
二、地方政府性股票基金國庫預算國庫捐款盈利	22.22	二、外交政策經費支出
三、國有土地投資者經營管理預算表財政性付款純收入		三、國防教育付出
四、上家政府補貼創收		四、公共信息安全的教育支出
五、事業心利潤		五、教育輔導性支出
六、經營者工資		六、有效技術性付出
七、附屬醫院單位名稱上交效益		七、文化藝術親子旅游體育競技與影視文化其他支出
八、各種收錄		八、社會的安全保障和求業開支	88.36
		九、衛生防疫健康的開支	4,976.89
		十、低碳生態環保花費
		11、城鄉居民區域費用
		第十二、畜牧業水結余
		第十三、交通費運輸管理性支出
		十四、成本堪探化工業內容等總支出
		十四、行業產品業等支出費用
		十五、金融經濟付出
		二十七、支援某個位置收支
		18、自然的物資海底氣象站等撥出
		黨的十九、公寓房保障措施經費支出	354.51
		20、油糧武器裝備自給率其他支出
		二十一國慶、國家資產生意預算表開支
		二第十二、災害性防制及應急處置的管理收入支出
		二第十五、相關教育支出	22.22
		四十四、抗疫越來越國債安裝的撥出
上年收益累計	5,443.47	上年支出費用總計	5,441.98
實用非財政支出付款盈余	0.00	節余確定
年末結轉和余額	57.80	歲末結轉和節余	59.30
總額	5,501.27	總結	5,501.27

注：本表反映單位本年度的總收支和年末結轉結余情況。

收入決算表

單位：萬元

創業項目		年初利潤預估合計	財政廳審批創收	領導補助金工資	事業上的薪資收入	銷售經營使收入	附設院校上交國家收入水平	的年收入
功能性分類整理幾個會計科目編號規則	課程和科目名稱大全	年初利潤預估合計	財政廳審批創收	領導補助金工資	事業上的薪資收入	銷售經營使收入	附設院校上交國家收入水平	的年收入
累計數		5443.47	5443.47
208	當今社會有保障和就業問題支出費用	88.36	88.36
20805	行政性事業工作單位頤養結余	88.36	88.36
2080501	行政性行業離退休年齡	0.94	0.94
2080505	政府部門創業部門基本的醫療人身險人身險繳納費用性支出	58.37	58.37
2080506	市直機關人事政府部門專職年金納費教育支出	29.05	29.05
210	衛生間身心健康總支出	4,978.38	4,978.38
21011	行政機關參公機構醫用	84.99	84.99
2101101	人事部門單位名稱醫遼	37.86	37.86
2101103	公務接待員醫學政府補貼	47.13	47.13
21013	診療救援	3,819.03	3,819.03
2101301	城市醫療服務救治	1,668.71	1,668.71
2101502	同一醫療管理求助經費支出	2,150.32	2,150.32
2101399	優撫客體醫院	14.38	14.38
21014	某個優撫項目醫用費用	14.38	14.38
2101499	醫療衛生保障措施管理制度工作	1,059.98	1,059.98
21015	行政性自動運行	879.32	879.32
2101501	通常情況財政管控事務性	133.36	133.36
2101502	消息化基本建設	47.30	47.30
2101504	往房切實保障教育支出	354.51	354.51
221	房間體制改革其他支出	354.51	354.51
22102	個人住房住房基金	95.71	95.71
2210201	挑選心儀的房子貼補	258.80	258.80
2210203	別的費用	22.22	22.22
229	體彩愛心慈善金規劃的撥出	22.22	22.22
2296013	于城鄉一體化社區醫療救援的大家慈善活動金費用	22.22	22.22

注：本表反映單位本年度取得的各項收入情況。

支出決算表

單位：萬元

的項目		上年費用支出累計數	根本撥出	工程其他支出	上交上司其他支出	生產收入支出	對所屬的單位補貼費用
功能鍵分類整理幾個會計科目代碼	課程和科目種類
功能鍵分類整理幾個會計科目代碼	課程和科目種類
自動求和		5,441.98	1,358.51	4,083.47
208	社會上保障措施和就業創業費用支出	88.36	88.36	0.00
20805	政府部門參公組織養老生活付出	88.36	88.36	0.00
2080501	行政性單位名稱離退職	0.94	0.94	0.00
2080505	工商登記工作企業單位常見養老服務商業險繳付付出	58.37	58.37	0.00
2080506	行政公司事業公司職業選擇年金付款收入支出	29.05	29.05	0.00
210	衛生監督營養健康付出	4,976.89	915.64	4,061.25
21011	行政機關衛生事業公司醫遼	84.99	37.86	47.13
2101101	行政部門企業社區醫療	37.86	37.86	0.00
2101103	因公員醫療管理補貼申請書	47.13	0.00	47.13
21013	醫療管理搶救	3,819.08	0.00	3,819.08
2101301	成鄉醫用搶救	1,668.71	0.00	1,668.71
2101399	別治療求助撥出	2,150.37	0.00	2,150.37
21014	優撫男朋友醫療設備	14.38	0.00	14.38
2101499	相關優撫構造函數治療支出費用	14.38	0.00	14.38
21015	診療有效保障服務管理公共事務	1,058.44	877.78	180.66
2101501	行政機關啟動	877.78	877.78	0.00
2101502	常見人事部門處理行政監察	133.36	0.00	133.36
2101504	企業互聯網建設基本建設	47.30	0.00	47.30
221	居住房安全保障性支出	354.51	354.51	0.00
22102	往房改革方案花費	354.51	354.51	0.00
2210201	個人住房住房基金	95.71	95.71	0.00
2210203	房產買賣救濟款	258.80	258.80	0.00
229	某些結余	22.22	0.00	22.22
22960	時時彩公益項目金制定的費用支出	22.22	0.00	22.22
2296013	代替城鄉統籌整形救援的大家公益的金結余	22.22	0.00	22.22

注：本表反映單位本年度各項支出情況。

財政撥款收入支出決算總表

單位：萬元

工資收入		費用
該項目	結算的時候數	內容	自動求和	一般來說公益性估算財政支出捐款	現政府性股票基金預決算財政性付款	國有企業充分銷售經營費用預算財政預算捐款
一、通常情況公共性工程預算財政局撥付	5421.25	一、大部分共公功能費用支出
二、人民政府性基金、期貨、現貨、微盤概預算財政支出捐款	22.22	二、外交政策教育支出
三、國有化資本生意工程預算民政捐款		三、飲水機其他支出
		四、共公平安付出
		五、育兒教育支出費用
		六、科學性技巧其他支出
		七、文化知識親子旅游體育乒乓球與新傳媒經費支出
		八、社會上安全保障和就業率費用	88.36	88.36
		九、食品衛生營養健康教育支出	4976.89	4976.89
		十、節能技術的環保支出費用
		十一國慶、新型農村社區居委會費用
		第十二、畜牧業水開支
		第十五、公共交通裝卸搬運其他支出
		十四、成本勘察工業消息等總支出
		第十三、商家服務保障業等費用
		第十六、金融科技總支出
		二十七、協助另外國家撥出
		二十、肯定資源英文海洋生物氣象站等付出
		十八、租賃房有保障教育支出	354.51	354.51
		四十、糧油食品應急物資自給率其他支出
		二國慶、國企資產管理運營概預算其他支出
		二第十二、洪澇防制及應對治理其他支出
		二十四、許多花費	22.22		22.22
		二十二四、抗疫有點國債布置的費用
本年度薪資總計	5443.47	上年費用預估合計	5441.98	5419.76	22.22
年終財政性補貼款結轉和余額	57.8	半年度財政資金補貼款結轉和節余	59.29	59.29
一、通常情況公共信息預決算民政撥付	57.8
二、政府部門性貨幣基金預算表財政性捐款
三、國家股資產管理合作經營工程預算不需要審批
總結	5501.27	總額	5501.27	5479.05	22.22

注：本表反映單位本年度財政撥款總收支和結轉結余情況。

一般公共預算財政撥款支出決算表

單位：萬元

大型項目		累計	一般其他支出	產品收支
能力等級分類管理費用商品編號	課程和科目名號	累計	一般其他支出	產品收支
208	社會性質量保障和畢業生就業花費	88.36	88.36	0.00
20805	行政性事業發展企企業養老服務結余	88.36	88.36	0.00
2080501	行政處工作單位離退休工資	0.94	0.94	0.00
2080505	部門企業行業關鍵醫養商業險手機繳費性支出	58.37	58.37	0.00
2080506	行政公司的企業發展公司的職業選擇年金付費費用支出	29.05	29.05	0.00
210	環保身心健康費用支出	4,976.89	915.64	4,061.25
21011	人事部門事業上的標準醫療機構	84.99	37.86	47.13
2101101	行政處方醫療管理	37.86	37.86	0.00
2101103	國家公務員考試整形補帖	47.13	0.00	47.13
21013	醫院社會救助	3,819.08	0.00	3,819.08
2101301	城鄉一體化醫療保障援助	1,668.71	0.00	1,668.71
2101399	另外醫治搶救總支出	2,150.37	0.00	2,150.37
21014	優撫文本整形	14.38	0.00	14.38
2101499	的優撫群體醫療保障其他支出	14.38	0.00	14.38
21015	整形保證工作管理事情	1,058.44	877.78	180.66
2101501	行政處執行	877.78	877.78	0.00
2101502	一樣行政部門系統管理系統事務處理	133.36	0.00	133.36
2101504	個人企業信息化建沒	47.30	0.00	47.30
221	商品房服務撥出	354.51	354.51	0.00
22102	居住房變革結余	354.51	354.51	0.00
2210201	自建房公積金貸款	95.71	95.71	0.00
2210203	買房貸款補肋	258.80	258.80	0.00
總金額		5,419.76	1,358.51	4,061.25

注：本表反映單位本年度一般公共預算財政撥款支出情況。

一般公共預算財政撥款基本支出決算表

單位：萬元

劃算進行分類課程和科目商品代碼	課程稱謂	竣工決算數	資金歸類專業科目識別碼	課目命名	部門預算數
301	基本工資獎勵花費	1,313.04	302	貨物和服務于費用支出	41.59
30101	大多基本工資	138.95	30201	工作費	19.90
30102	補貼金補貼金	574.40	30202	印刷制版費	0.73
30103	獎勵金	106.96	30203	網絡咨詢費
30106	飯食補貼金費	39.16	30204	登記手續期
30107	考核年終獎金		30205	水電費
30108	機關企業企事業企業幾乎關于養老地產社保養老金網上繳費	58.37	30206	用電費	0.02
30109	職業選擇年金繳納	29.05	30207	郵電通信費	1.24
30110	員工大多醫遼人壽保險網上繳費	37.86	30208	冬季取暖費
30111	因公員醫療器械補貼申請書繳付		30209	物業服務經營費
30112	另外社會化維護交款	5.07	30211	交通費	3.95
30113	住宅房公積金貸款	95.71	30212	因公出國留學（境）資金
30114	醫療機構費		30213	維修部（護）費	0.23
30199	相關員工工資公益福利支出費用	227.51	30214	承租費
303	對一個人和婚姻的經濟補貼	0.52	30215	電視電話會議費	1.05
30301	離休費		30216	陪訓費	1.19
30302	辭職費		30217	因公接代費
30303	退職（役）費		30218	專用產品費
30304	撫恤金		30224	被裝添置費
30305	生活方式補貼申請書		30225	轉用液體燃料費
30306	權利救濟費		30226	勞務工費
30307	醫藥費補助費		30227	代為業務流程費
30308	捐資國家助學金	0.31	30228	工會組織金費	10.59
30309	獎勵制度金	0.22	30229	福利微信費	1.57
30310	個體草業產出補助金		30231	國家公務車輛使用進行保護費
30311	代繳社會生活保險公司費		30239	許多流量花銷
30399	其他的對人個和家用的補貼政策		30240	稅金及擴展花費
			30299	另一個品牌和業務教育支出	1.12
			310	資金性費用支出	3.36
			31001	商品房建筑設計物購建
			31002	辦工設備折舊費	3.36
			31003	常用的設備購置費
			31007	的信息平臺絡數據及電腦軟件置辦內容更新
			31013	因公專車添置
			31019	其它的交通網軟件工具折舊費
			31021	中國文物和陳列設計品添置
			31022	隱匿固定資產購買
			31099	另一個資源性費用支出
職工經費預算總金額		1313.56	公用設施預備費累計		44.95

注：本表反映單位本年度一般公共預算財政撥款基本支出明細情況。

一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

單位：萬元

普遍公眾費用預算財政性撥付“三公”經費
合計數		因公出國工作（境）費		因公私車置辦及正常運作維護保養費						國家公務歡迎費
合計數		因公出國工作（境）費		小計		公務接待車輛租賃購進費		公務活動車輛工作系統維護費		國家公務歡迎費
估算數	部門預算數	預決算數	部門預算數	項目預算數	竣工決算數	概預算數	預算數	概預算數	預算數	財政預算數	竣工決算數
0.5										0.5

注：本表反映單位本年度“三公”經費支出預決算情況。

政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

單位：萬元

工作		年末結轉和節余	年初盈利	本年度花費			歲末結轉和余額
能力各類專業科目商品編碼	會計科目公司名稱	年末結轉和節余	年初盈利	本年度花費			歲末結轉和余額
總計			22.22	加總	基本性費用	內容費用支出
229	其他費用支出		22.22	22.22		22.22
22960	中國福彩慈善公益金安裝的費用支出		22.22	22.22		22.22
2296013	使用于成鄉醫治援助的大家慈善公益金經費支出		22.22	22.22		22.22

注：本表反映單位本年度政府性基金預算財政撥款收入支出及結轉和結余情況。
國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表

單位：萬元

樓盤		期初結轉和余額	上年使收入	年初撥出	年初結轉和盈余
功能表各類考試科目編號	課目名字大全	期初結轉和余額	上年使收入	年初撥出	年初結轉和盈余
加總

說明：上海市松江區醫療保障局本年度沒有國有資本經營預算財政撥款收入和支出，故本表無數據。

財力外債問題表
			行業：萬的大寫
	比例		商業價值
	年終數	月底數	期初數	年終數
一、財力自動求和	——	——	239.96	245.31
（一）的流動基金	——	——	153.71	158.36
（二）進行固定金融資產	——	——	244.35	270.89
💛 中間：1.房（平方和米）
ไ 2.通用性的設備（臺/套/輛）
🌜 這其中：（1）汽車（輛）
💮 普通因公專用車
ꦡ 城管執法巡邏使用車
ꦅ 特種作業專注水平車輛使用
ꩲ 其他車輛
♔ （2）市場價10萬元這通用性產品（包涵機動車）
3.專用設備（臺/套）
🌃 其中的：成交單價一百萬元上文通用型儀器
4.其他固定資產	——	——
ಞ 減：合計折舊費及減值籌備	——	——	160.72	185.11
（三）持續股權質押交易	——	——
（四）長期性的企業債融資	——	——
（五）在建設網建設工程	——	——
（六）隱約資產投資	——	——	10	10
🍬 減：累記攤銷	——	——	7.38	8.81
（七）另一個固定資產	——	——
二、負債率總計	——	——	93.84	94.48
三、凈資本總計	——	——	146.12	150.83

第三部分上海市松江區醫療保障局2021年度決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

上海市松江區醫療保障局2021年度收入支出總計5443.47萬元。與2020年度相比，收入支出總計減少306.5萬元，下降5.33%。主要原因：受疫情影響減少相關支出。

二、收入決算情況說明

本年收入合計5443.47萬元，其中：財政撥款收入5443.47萬元，占100%。

三、支出決算情況說明

本年支出合計5441.98萬元，其中：基本支出1,358.51萬元，占24.96%；項目支出4,083.47萬元，占75.03%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

上海市松江區醫療保障局2021年度財政撥款收入支出總計5443.47萬元。與2020年度相比，財政撥款收入支出總計減少306.5萬元，下降5.33%。主要原因：受疫情影響減少相關支出。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

一般公共預算財政撥款支出5,419.76萬元，占本年支出合計的99.56%。與2020年度相比，一般公共預算財政撥款支出減少253.73萬元，下降4.47%。主要原因：受疫情影響減少相關支出。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

一般公共預算財政撥款支出5419.76萬元，主要用于以下方面：社會保障和就業支出（類）88.36萬元，占1.63%；衛生健康支出（類）4,976.89萬元，占91.82%；住房保障支出（類）354.51萬元，占6.54%。

（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

一般公共預算財政撥款支出年初預算為5210.09萬元，支出決算為5419.76萬元，完成年初預算的104.02%。決算數大于預算數的主要原因：城鄉醫療救助項目在在年中安排了中央財政資金，本年補發了部分職工住房解困補貼。其中：

1、社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）行政單位離退休（項），主要用于：用于離退休人員福利支出。年初預算為1.35萬元，支出決算為0.94萬元。決算數小于預算數的主要原因：因2020年突發疫情，減少了退休人員活動支出。

2、社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項），主要用于：在職職工養老保險金繳費支出。年初預算為66.75萬元，支出決算為58.37萬元，決算數小于預算數的主要原因：養老保險繳費調整。

3、社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位職業年金繳費支出（項），主要用于：在職職工年金繳費支出。年初預算為29.07萬元，支出決算為29.05萬元，幾乎持平。

4、衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項），主要用于：在職職工醫療保險金繳費支出。年初預算為38.15萬元，支出決算為37.86萬元。幾乎持平。

5、衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）公務員醫療補助（項），主要用于：公務員門急診和大病醫療補助，以及住院起付線內醫療補助。年初預算66萬元，決算數47.13萬元。決算數小于預算數的主要原因：有部分需補助資金因各種原因年內尚未結算，造成補助資金支付減少。

6、衛生健康支出（類）醫療救助（款）城鄉醫療救助（項），主要用于：對轄區內低收入家庭和困難人員醫療費補助支出。年初預算1439.24萬元，支出決算數為1668.71萬元。決算數大于預算數的主要原因：在編制城鄉救助的項目年度預算時，考慮該項目需要被安排中央財政資金，年初預算數小于實際發生數。

7、衛生健康支出（類）醫療救助（款）其他醫療救助支出（項），主要用于：支內支疆人員醫療費補貼和補助支出。年初預算2169.64萬元，支出決算數為2150.37萬元，幾乎持平。

8、衛生健康支出（類）優撫對象醫療（款）其他優撫對象醫療支出（項）。主要用于：對區內優撫對象的醫療補助。年初預算為20萬元，決算數14.38萬元,決算數小于預算數的主要原因：疫情防控原因，優撫對象減少了就醫次數。

9、衛生健康支出（類）醫療保障管理事務（款）行政運行（項），主要用于：開展醫療保障事務人員的工資、津補貼、公用經費支出。年初預算903.17萬元，支出決算數為877.78萬元，支出決算數小于年初預算主要原因：辦公經費實行成本核算，厲行節約，減少不必要的辦公支出。

10、衛生健康支出（類）醫療保障管理事務（款）一般行政管理事務（項），主要用于：開展醫療保保障業務項目支出。年初預算226.48萬元，支出決算數為133.36萬元，支出決算數小于年初預算主要原因：根據上級部門任務部署和醫療保障項目任務的特殊性，醫療保障業務許多項目被安排跨年度執行，在本年已執行項目按照合同約定只支付部份款項，項目的余額根據區財政規定作全部核減。所以全年項目執行數小于預算數。

11、衛生健康支出（類）醫療保障管理事務（款）信息化建設（項），主用于于：開展醫療救助信息化平臺維護支出。年初預算47.50萬元，支出決算數為47.3萬元，幾乎持平。

12、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項），主要用于：在職職工住房積金繳費支出。年初預算89.21萬元，支出決算數為95.71萬元，決算數大于預算數主要原因：年度公積金基數調整，相應支出增加。

13、住房保障支出（類）住房改革支出（款）購房補貼（項）。主要用于：在編職工購房補貼支出。年初預算為112.56萬元，支出決算為258.8萬元。決算數大于預算數的主要原因：對部分在編職工發放了一次性購房解困補貼。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

一般公共預算財政撥款基本支出1,358.51萬元。其中：人員經費1,313.04萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金等；公用經費44.95萬元，主要包括：辦公費、差旅費、會議費等。

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

上海市松江區醫療保障局2021年度無“三公”經費財政撥款支出。

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

政府性基金預算財政撥款收入22.22萬元，支出收入22.22萬元，支出具體情況如下：

1、其他支出（類）彩票公益金安排的支出（款）用于城鄉醫療救助的彩票公益金支出（項）。主要用于：對轄區內低收入家庭和困難人員醫療費補助支出。年初預算為0萬元，支出決算為22.22萬元。決算數大于預算數的主要原因：根據財政統一布署，該項目需要在年中安排，年初預算不作下達。

九、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算情況說明

上海市松江區醫療保障局2021年度無國有資本經營預算財政撥款收入和支出。

十、預算績效管理情況

上海市松江區醫療保障局2021年度預算績效管理工作開展情況如下：本單位建立了如下預算績效管理制度：上海市松江區醫療保障局預算管理制度，建立了健全完善的預算績效管理工作機制；全過程績效管理實施情況：編報績效目標的2021年度項目11個，涉及預算金額4010.97萬元；績效跟蹤評價的2021年度項目11個，涉及預算金額4010.97萬元；績效自評的2021年度項目11個，涉及預算金額醫療保障4010.97萬元，平均得分90（其中，績效評級為“優”的項目3個；績效評級為“良”的項目8個；績效評級為“合格”的項目0個；績效評級為“不合格”的項目0個。績效自評中共發現0個，已經完成整改的0個，正在整改的0個）。

十一、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費支出情況

機關運行經費支出44.95萬元，比2020年度減少31.43萬元，下降41.14%。主要原因是受疫情影響減少相關支出。

（二）政府采購支出情況

上海市松江區醫療保障局2021年度政府采購金額（以合同簽訂為準）為34.65萬元，其中：貨物采購金額15.76萬元、工程采購金額0萬元、服務采購金額18.89萬元。

2021年度本部門面向中小企業預留政府采購項目預算金額0萬元，面向小微企業預留政府采購項目預算金額0萬元。在面向中小企業預留的政府采購項目中，由中小企業供應商中標或成交的，采購金額0萬元；在面向小微企業預留政府采購項目中，由小微企業供應商中標或成交的，采購金額0萬元；在其他政府采購項目中，由中小企業供應商中標或成交的，采購金額34.65萬元。

（三）車輛、房屋特殊占用情況

上海市松江區醫療保障局2021年度無車輛/房屋特殊占用情況說明。

第四部分名詞解釋

一、財政撥款收入：指單位本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款和國有資本經營預算財政撥款。

二、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入。

三、經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

四、其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。

五、年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

六、年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。

七、基本支出：指單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出。

八、項目支出：指單位為完成特定的行政工作任務或事業發展目標，在基本支出之外發生的各項支出。

九、經營支出：指事業單位在專業活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

十、“三公”經費：指單位使用本級財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國（境）費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出；公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新，以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

十一、機關運行經費：指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。

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